ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino - II
CNPJ: 05.487.424/0002-27
ENDEREÇO E CEP: Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: Oferta Regular de Educação Infantil em Creche.
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132401/07/202201/07/2022 a 30/06/2023
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE     VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSENº DOC. CRÉDITO        VALORES REPASSADOS R$01/07/2022788.624,7018/07/2022  REPASSE 2º QUADRIMESTRE5.305,9001/07/202201/09/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE80.905,2401/07/202208/09/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE20.000,0001/07/202222/09/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE5.305,9001/07/202206/12/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE10.611,8001/07/202229/12/2022  REPASSE 3º QUADRIMESTRE10.611,80(A) Saldo do Exercício Anterior0,00(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO132.740,64(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS40,51(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)132.781,15(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA9.480,22(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)142.261,37O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Equipamento Elétrico5.000,000,005.000,005.000,000,00Financeira113,000,00113,00113,000,00Gás (GLP)0,000,000,000,000,00GRRF/FGTS Rescisão0,000,000,000,000,00INSS Patronal e Empregados0,000,000,000,000,00Locação de Imóveis PJ31.199,760,0031.199,7631.199,760,00Manutenção da Unidade Escolar PJ31.681,340,0031.681,3431.681,340,00Materiais de Manutenção Predial49.038,300,0049.038,3049.038,300,00Materiais pedagógicos/briquedos8.964,000,008.964,008.964,000,00Mobiliários0,000,000,000,000,00PIS s/ Salários0,000,000,000,000,00Pro-labore (folha)0,000,000,000,000,00Professor (a) I (folha)0,000,000,000,000,00Rescisão Contratual - TRCT (folha)0,000,000,000,000,00Serviço de Instalação de Equipamento PJ5.652,100,005.652,105.652,100,00Serviços Contábeis PJ0,000,000,000,000,00Vale Alimentação/Refeição (empregados)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00TOTAL131.648,500,00131.648,50131.648,500,00DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO142.261,37(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)131.648,50(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)10.612,87(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO0,00VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)10.612,87* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.
.

Guarulhos, 14 de Junho de 2023.



Dirigente

Proposta: 0383/2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022